붙임과 같이 공지합니다
(2025년 해피로드 예산서)
| 계 정 과 목 | 전년도예산액 | 당초예산액 | 증감 | 산출근거 | ||
| 관 | 항 | 목 | ||||
| 사업수입 | 사업수입 | 문구사업수입 | 200,000,000 | 300,000,000 | 100,000,000 | (수익사업) 문서화일류 판매수입 300,000,000원 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 384,210,000 | 390,410,000 | 6,200,000 | (보조금) 배움수당 100,000원*15명(훈련장애인)*12월=18,000,000원 (보조금) 종사자 급식비 80,000원*12개월*6명 = 5,760,000원 관리자수당 100,000원*12개월*1명 = 1,200,000원 복지포인트 2,000,000원 건강검진비 600,000원 (보조금) 인건비 보조금 328,850,000원 관리운영비 보조금 34,000,000원 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | (후원금) 지정후원금 2,000,000원 |
| 비지정후원금 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | (후원금) 후원금 모금활동 2,200,000원 |
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| 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 100,000,000 | 60,000,000 | -40,000,000 | (자부담) 법인전입금 60,000,000원 |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | (자부담) 전년도이월금 5,000,000원 |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 100,000 | 100,000 | 0 | (자부담) 기타예금이자수입 100,000원 |
| 기타잡수입 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | (자부담) 기타잡수입(부가세환급금등) 5,000,000원 |
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| 698,510,000 | 764,710,000 | 66,200,000 | ||||
| 급여 | 277,223,330 | 276,988,520 | -234,810 | (보조금) -급여 총액 276,988,520원 |
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| 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 23,708,060 | 23,662,080 | -45,980 | (보조금) -퇴직적립금 총액 23,662,080원 |
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| 사회보험부담금 | 28,918,610 | 28,199,400 | -719,210 | (보조금) -사회보험료 총액 28,199,400원 |
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| 기타후생경비 | 13,440,000 | 13,740,000 | 300,000 | (보조금) -종사자 급량비 80,000원*12개월*6명 = 5,760,000원 -관리자수당 100,000원*12개월*1명 = 1,200,000원 -복지포인트 2,000,000원 -건강검진비 600,000원 (자부담) -직원식대 7,000원*5명*4회*12월 = 1,680,000원 -직원워크샵 1,000,000원*2회 = 2,000,000원 -직원 복리후생경비 500,000원 |
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| 기관운영비 | 2,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | (자부담) -유관기관과의 업무협의 제비용 50,000원*12월 = 600,000원 -기관운영 제비용 50,000원*12월 = 600,000원 -직원 식사 및 커피비용 4,800,000원 |
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| 업무추진비 | 직책보조비 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | (자부담) -시설장 200,000원*12월 = 2,400,000원 |
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| 사무비 | 회의비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | (자부담) -부모상담 및 회의 100,000원*2회 = 200,000원 -부모교육 200,000원*2회 = 400,000원 -부모상담 예비비 220,000원 -자원봉사자 회의비 150,000원 -기타회의다과비 30,000원 |
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| 여비 | 880,000 | 1,800,000 | 920,000 | (자부담) -직원출장교육비 및 부대비용 50,000원*12개월 = 600,000원 (보조금) -직원 및 이용장애인 법정교육비 100,000원*12월=1,200,000원 |
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| 수용비 및 수수료 | 25,268,277 | 24,706,000 | -562,277 | (수익사업) -생산품발송택배비 800,000워*12월=9,600,000원 (보조금) -이용장애인생활용품구입비(종이컵,물티슈,화장지등) 300,000원*12월=3,600,000원 -세무기장료 165,000원*12월=1,980,000원 -정수기이용료 28,900원*12월=346,800원 -홈페이지관리비 33,300원*12월=399,600원 -이카운트이용료 44,000원*12월=528,000원 -퇴직연금수수료 등 500,000원 -법인세세무조정료 500,000원 -각종인증서갱신수수료 110,000원 -사무용품,프로그램물품구입 및 직업평가비 2,609,600원 (자부담) -환경미화비(게시판등) 342,000원 -인증서 갱신 수수료 2,000,000원 -소규모 소모품 구입비 100,000원*12월 = 1,200,000원 -기타 수용비및수수료 1,000,000원 |
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| 운영비 | 공공요금 | 13,004,638 | 14,856,000 | 1,851,362 | (보조금) -전화 및 통신요금 53,000원*12개월 = 636,000원 -건물 관리비(전기,수도요금 포함) 1,00,000원*12월=12,000,000원 (자부담) -우편발송료 100,000원 -통신료 120,000원 -전기 및 수도료 1,000,000원 -기타 공공요금 1,000,000원 |
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| 제세공과금 | 11,526,740 | 12,100,000 | 573,260 | (수익사업) -부가가치세 2,000,000원*4분기=8,000,000원 (자부담) -법인세 및 기타세금 500,000원 (보조금) -자동차 보험료 1,200,000원 -영업배상책임보험 및 화재보험료 1,000,000원 -자동차세,주민세등 200,000원 -인직협회비 100,000원+12월=1,200,000원 |
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| 차량비 | 2,690,725 | 4,800,000 | 2,109,275 | (보조금) -차량유지관리비(주유및수리비,종합검사비) 300,000원*12월=3,600,000원 (자부담) -유류비 100,000원*12월 = 1,200,000원 |
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| 기타운영비 | 500,000 | 500,000 | 0 | (자부담) -시설관련 기타운영비 500,000원 |
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| 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 1,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | (자부담) -영상장비 1,000,000원 -비품류 등 기타자산 3,000,000원 |
| 시설장비유지비 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | (자부담) -기계수선비 및 일반건물관리비 100,000원*12월=1,200,000원 |
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| 수용기관경비 | 600,000 | 600,000 | 0 | (자부담) -이용장애인 수용기관경비 50,000원*12월=600,000원 |
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| 운영비 | 의료비 | 360,000 | 360,000 | 0 | (자부담) -보건위생 및 약품구입비 30,000원*12월=360,000원 |
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| 특별급식비 | 6,691,620 | 7,800,000 | 1,108,380 | (자부담) -간식비 100,000원*12월=1,200,000원 (보조금) -이용장애인 특별급식비 200,000원*12월=2,400,000원 (후원금) -간식비 500원*30명*10일*12월=1,800,000원 -특별급식제공 2,200,000원 |
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| 사회적응훈련사업비 | 1,438,000 | 2,438,000 | 1,000,000 | (자부담) -탁구프로그램소요비용 158,000원 -영화감상프로그램소요비용 30,000원*6회 = 180,000원 -요리활동프로그램소요비용 200,000원*6회 = 1,200,000원 -송년의날프로그램소요비용 300,000원*1회 = 300,000원 -문화행사참여프로그램비용 20,000원*30명 = 600,000원 |
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| 재활프로그램사업비 | 직업적응훈련사업비 | 900,000 | 3,900,000 | 3,000,000 | (자부담) -퍼듀 손가락 기민성 검사기 구입 450,000원 -미네소타손 기민성 검사기 구입 300,000원 -직무기능향상훈련비 20,000원*10명 = 200,000원 -작업훈련 자재비(박스테이프,PP밴드,수축필름,크라프트지) 1,800,000원 -지역편의시설이용훈련비(마트,관공서,음식점,영화관,수영장) 1,150,000원 |
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| 사업비 | 일상생활훈련사업비 | 800,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | (자부담) -일상생활훈련사업비 100,000원*12개월 = 1,200,000원 -인권교육훈련비 100,000원*2회=200,000원 -성교육훈련비 100,000원*3회 =300,000원 -예비비 100,000원 |
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| 근로인임금사업비 | 116,800,000 | 116,800,000 | 0 | (자부담) -근로장애인임금및훈련생수당 2,000,000원*12월=24,000,000원 (수익사업) -근로인 및 훈련생임금 7,500,000원*12월 = 90,000,000원 -기타수당 2,800,000원 |
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| 근로인사회보험부담금사업비 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | (수익사업) -근로인사회보험료 800,000원*12월 = 9,600,000원 |
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| 직업재활사업비 | 생산판로개척지원사업비 | 960,000 | 5,960,000 | 5,000,000 | (자부담) -생산품 홍보영업비(명절선물구입비등) 4,760,000원 -생산품 판로개척 영업활동비 100,000원*12월 = 1,200,000원 |
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| 원부자재사업비 | 80,000,000 | 180,000,000 | 100,000,000 | (수익사업) -원부자재구입비 15,000,000원*12월 = 180,000,000원 |
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| 배움수당사업비사업비 | 13,100,000 | 18,000,000 | 4,900,000 | (보조금) 배움수당 100,000원*15명(훈련장애인)*12월=18,000,000원 |
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| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 500,000 | 500,000 | 0 | (자부담) -잡지출 500,000원 |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 500,000 | 500,000 | 0 | (자부담) -예비비 500,000원 |
| 반환금 | 500,000 | 500,000 | 0 | (자부담) -반환금 500,000원 |
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| (전년도2024년도)사업비 | 재활프로그램사업비 | 직업재활사업비 | 61,000,000 | 0 | -61,000,000 | |
| 698,510,000 | 764,710,000 | 66,200,000 | ||||
